Nº do documento
2023OB803961
Data
21/09/2023
Descrição
Ordem Bancária (OB)
Fase
Pagamento
Tipo de documento
OB FATURA
Valor do documento
R$ 62.644,07
Observação do Documento
PAGAMENTO AO FORNECEDOR ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROCESSO TLB-PRO-2023/05035
CPF/CNPJ/Outros
00.000.000/0001-91
Nome
BANCO DO BRASIL SA
(*) Este favorecido é um intermediário que recebe o recurso e repassa para os favorecidos finais em faturas.
Órgão Superior
41000
Ministério das Comunicações
Órgão / Entidade Vinculada
24216
Telecomunicações Brasileiras S.A.
Unidade Gestora
242160
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A
Gestão
24216
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A
Processo
TLB-PRO-2023/05035
| Empenho | Subitem | Valor pago | Valor inscrito em restos a pagar | Valor de restos a pagar cancelados | Valor de restos a pagar pagos |
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| Código Lista | Código Banco | Nome Banco | Número Agência | Valor Lançamento |
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| Código da Lista | Sequência | Código do Favorecido | Favorecido | Valor Lançado | Valor Desconto | Valor Juros | Valor Dedução | Valor Acréscimo |
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| Código Lista | Número da Parcela | Valor Precatório |
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